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泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-02-25 1.3199 1.8729 -0.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-02-25 1.1384 1.1384 -0.74% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-02-25 2.0686 2.0686 -0.19% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-02-25 1.2335 1.7635 -0.86% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-02-25 1.7843 1.7843 -0.25% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-02-25 1.3115 1.3115 -0.16% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-02-25 1.4554 1.5474 -0.07% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-02-25 1.3199 1.8729 -0.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 001500 2025-02-25 1.5780 2.0120 -0.52% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-02-25 1.1384 1.1384 -0.74% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-02-25 1.2125 2.2570 -1.23% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-02-25 1.1471 2.1785 -1.23% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-02-25 1.3055 1.8255 -1.27% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-02-25 2.0686 2.0686 -0.19% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-02-25 1.4273 1.4273 -0.96% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-02-25 1.2335 1.7635 -0.86% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-02-25 1.2322 1.2322 -0.86% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-02-25 1.7843 1.7843 -0.25% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2025-02-25 1.6973 1.6973 -0.25% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓信混合 002801 2025-02-25 1.5136 1.8436 -0.78% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 002808 2025-02-25 1.5057 1.9057 -0.23% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓華混合 002846 2025-02-25 1.8188 2.5188 -0.12% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2025-02-25 1.2676 1.4076 -0.76% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2025-02-25 0.9869 1.7259 -1.73% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 008545 2025-02-25 0.8982 1.1082 -0.74% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-02-25 1.3115 1.3115 -0.16% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
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泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-02-25 1.0444 1.0444 -0.70% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
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泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-02-25 0.6632 0.6632 -0.70% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-02-25 0.8529 0.8529 -0.64% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-02-25 0.8402 0.8402 -0.64% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合A 012193 2025-02-25 0.7150 0.7150 -0.64% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合C 012194 2025-02-25 0.6952 0.6952 -0.64% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-02-25 0.9570 0.9570 -0.13% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-02-25 0.9545 0.9545 -0.13% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2025-02-25 0.7772 0.7772 -0.46% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 2025-02-25 0.7585 0.7585 -0.46% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2025-02-25 0.8383 0.8383 0.07% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2025-02-25 0.8315 0.8315 0.07% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-02-25 0.7149 0.7149 -0.96% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-02-25 0.7058 0.7058 -0.95% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-02-25 0.6776 0.6776 0.22% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-02-25 0.6726 0.6726 0.22% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-02-25 0.9467 0.9467 -0.06% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-02-25 0.9403 0.9403 -0.05% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2025-02-25 1.1675 1.1675 -0.47% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2025-02-25 1.1606 1.1606 -0.48% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-02-25 1.0566 1.0566 -0.78% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-02-25 1.0512 1.0512 -0.78% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-02-25 1.1920 1.1920 -0.77% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-02-25 1.1874 1.1874 -0.78% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-02-25 1.0097 1.0097 -0.90% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-02-25 1.0083 1.0083 -0.91% 0 R3 申購(gòu) 定投
* 泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-02-21 0.9974 0.9974 -0.18% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-02-21 0.9972 0.9972 -0.19% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-02-21 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-02-21 0.9998 0.9998 -0.01% -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德智選啟誠(chéng)混合A 021726 -- -- -- -- -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德智選啟誠(chéng)混合C 021727 -- -- -- -- -- R3 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-02-25 1.2469 2.1469 -0.18% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 -- -- -- -- -- R3 認(rèn)購(gòu) 暫停定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 -- -- -- -- -- R3 認(rèn)購(gòu) 暫停定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-02-25 1.4554 1.5474 -0.07% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-02-25 1.4014 1.4914 -0.07% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-02-25 1.4013 1.4013 -0.06% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德??祩疉 002738 2025-02-25 1.2887 1.4087 -0.09% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-02-25 1.2495 1.3695 -0.08% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-02-25 1.0788 1.6392 -0.02% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-02-25 1.1355 1.2745 -0.02% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-02-25 1.1321 1.3131 -0.04% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-02-25 1.1256 1.2806 -0.04% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-02-25 1.1258 1.1258 -0.04% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-02-25 1.2296 1.4166 -0.04% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-02-25 1.1945 1.3775 -0.04% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-02-25 1.1861 1.1861 -0.03% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-02-25 1.1611 1.1611 -0.03% 0 R2 申購(gòu) 定投
* 泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 008724 2025-02-21 1.0757 1.1135 0.05% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券A 018017 2025-02-21 1.0119 1.0119 -0.17% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開(kāi)債券C 018018 2025-02-21 1.0109 1.0109 -0.18% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-02-25 0.2817 0.986% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-02-25 0.3475 1.229% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-02-25 0.2777 0.969% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-02-25 0.3258 1.402% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-02-25 0.3922 1.651% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-02-25 0.3269 1.406% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-02-25 0.3935 1.651% 0 R1 申購(gòu) 定投
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